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  浙江金港汽车有限公司 [百度一下]
 
   
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出纳 [百度一下]
公司规模:1000人以上
公司性质:上市公司
公司行业:汽车
 
职位性质: 全职 招聘部门: 本部
招聘人数: 1人 职位月薪: 5000~5999
发布日期: 2020-01-07 截止日期: 2020/7/5
学历要求: 大专 工作经验: 不限
年龄要求: 不限 性别要求: 不限
语言能力: 不限 简历语言: 不限
工作地区: 浙江绍兴
职位描述
1.根据批准后的报销付款凭证,支付现金、办理网银汇款、开具支票等; 
      2.每日终了盘点现金,保证账实相符,日清月结,对收到的大额现金,要第一时间存入银行; 
      3.严格执行库存现金限额,超额部分及时送存银行,确保现金的安全; 
      4.办理收到的支票、汇票进账、银行汇票贴现、承兑到期收款业务; 
      5.登记现金、银行存款日记账; 
      6.月末现金、银行存款日记账与总账核对,保证账账相符; 
      7.月末及时核对银行对账单并编制银行存款余额调节表,分析未达账项; 
      8.做好空白支票和其他银行票据的签发、注销和登记保管工作,保证现金、票据和各种有价证券的安全; 
      9.提交银行承兑、等融资业务基础资料; 
      10.办理银行外汇账户的收汇、结汇、付汇业务; 
      11.办理银行账户的年检; 
      12.负责与中心签订《安全责任书》并落实;
  
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